ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۰۰,۲۹۶	۲.۴۴ %	۷,۰۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۵۰۶	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۱	۳۳.۹۱ %	۵۶,۱۶۶	۱.۳۶ %	۱۱۱,۹۲۶	۲.۷۲ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰۰,۲۹۶	۲.۴۴ %	۷,۰۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵,۳۲۴	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۰	۳۳.۹۳ %	۵۴,۵۸۰	۱.۳۳ %	۱۱۱,۹۲۶	۲.۷۲ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۰۰,۸۶۷	۲.۴۵ %	۷,۱۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۱۹۷	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۶۲۳	۳۳.۹۶ %	۵۲,۹۹۷	۱.۲۹ %	۱۱۱,۷۴۴	۲.۷۲ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹۹,۳۷۹	۲.۴۲ %	۷,۱۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۹۴۴	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۳.۹۶ %	۵۲,۶۵۹	۱.۲۸ %	۱۱۰,۹۲۳	۲.۷ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹۹,۶۱۸	۲.۴۳ %	۷,۲۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۷۴۶	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۳.۹۸ %	۵۱,۰۷۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۴۹	۲.۷ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۸,۵۳۶	۲.۴ %	۷,۳۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۹۳۵	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۶۵	۳۴.۰۱ %	۴۹,۴۹۷	۱.۲۱ %	۱۱۲,۱۵۲	۲.۷۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۷۶۰	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۱۹	۳۴.۰۳ %	۴۸,۰۶۵	۱.۱۷ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۶۹ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۳۶۴	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۷۷۹	۳۴.۰۶ %	۴۶,۹۲۸	۱.۱۵ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۶۹ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۰۱,۵۴۴	۲.۴۸ %	۷,۶۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۱۹۱	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۴۵۸	۳۴.۰۷ %	۴۵,۶۸۴	۱.۱۲ %	۱۱۰,۳۱۹	۲.۷ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۹۹,۵۲۹	۲.۴۳ %	۷,۴۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۹۵۷	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۴۵۸	۳۴.۱ %	۴۴,۱۰۹	۱.۰۸ %	۱۰۹,۲۰۳	۲.۶۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...304 »