صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸۳,۶۲۸ | ۲.۰۶ % | ۹۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۲۳۰ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۴۱ | ۳۵.۴ % | ۳۵,۳۹۴ | ۰.۸۷ % | ۱۰۰,۲۹۲ | ۲.۴۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۷ % | ۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۹۲۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۶۷ | ۳۵.۷۳ % | ۳۴,۴۴۷ | ۰.۸۶ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۷ % | ۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸,۱۳۳ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۶۷ | ۳۵.۷۶ % | ۳۲,۹۲۶ | ۰.۸۲ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸۳,۱۲۲ | ۲.۰۸ % | ۹۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۲۶ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۱۱ % | ۳۱,۴۰۸ | ۰.۷۸ % | ۹۹,۶۸۵ | ۲.۴۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۸۳,۵۸۴ | ۲.۱ % | ۹۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۵۷۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۳۱ % | ۳۰,۵۵۳ | ۰.۷۷ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۶۷۶ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۳۱۹ | ۳۵.۱۳ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۷۳ % | ۹۸,۸۱۸ | ۲.۴۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۳۶۲ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۷۸ | ۳۵.۱۴ % | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۷ % | ۹۸,۸۱۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۷۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۲۴۳ | ۳۵.۱ % | ۲۶,۶۵۲ | ۰.۶۷ % | ۹۸,۸۰۳ | ۲.۴۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۴۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۴۶ | ۳۵.۱ % | ۲۶,۰۳۵ | ۰.۶۵ % | ۹۸,۷۹۶ | ۲.۴۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۹۵۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۵۲۲ | ۳۵.۰۱ % | ۲۵,۷۳۲ | ۰.۶۵ % | ۹۸,۷۸۹ | ۲.۴۸ % |