صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹,۰۳۸ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۵۱۶ | ۳۴.۸۹ % | ۴۰,۵۵۹ | ۱.۰۲ % | ۹۸,۷۸۲ | ۲.۴۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۰,۸۸۴ | ۲.۰۴ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۸۷۸ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۶۳۰ | ۳۴.۵۴ % | ۳۹,۱۷۳ | ۰.۹۹ % | ۹۸,۷۷۴ | ۲.۴۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۱,۵۳۰ | ۲.۰۶ % | ۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۷۲۵ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۳۴.۵۶ % | ۳۷,۸۱۱ | ۰.۹۵ % | ۹۹,۸۲۱ | ۲.۵۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۸۲,۰۷۵ | ۲.۰۸ % | ۹۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۶۷ | ۳۴.۳۱ % | ۳۶,۷۲۸ | ۰.۹۳ % | ۱۰۰,۱۲۵ | ۲.۵۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۸۲,۴۹۳ | ۲.۰۹ % | ۹۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۵۵۲ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۳۴.۳۴ % | ۳۵,۳۹۱ | ۰.۹ % | ۹۸,۷۴۱ | ۲.۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۶۸۳ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۳۴.۲۷ % | ۴۴,۳۶۲ | ۱.۱۲ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۴۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۵۹۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۳۱۵ | ۳۴.۱۲ % | ۴۳,۴۷۷ | ۱.۱ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۱,۶۰۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۸۸۸ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۵۹ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۲۲ % | ۹۸,۵۷۰ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸۱,۰۱۵ | ۲.۰۶ % | ۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۰۲۸ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۵۷۳ | ۳۳.۶۱ % | ۴۶,۶۲۱ | ۱.۱۹ % | ۹۹,۵۰۱ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸۱,۵۵۷ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۲۱۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۵۱۲ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۹۹,۲۲۸ | ۲.۵۳ % |