صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۳۲۱ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۰۷۵ | ۳۳.۲۹ % | ۵۷,۴۲۴ | ۱.۴۷ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸۴,۳۹۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۱۷۲ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۵۰۱ | ۳۳.۲۹ % | ۵۶,۷۲۹ | ۱.۴۶ % | ۱۰۲,۴۱۷ | ۲.۶۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸۴,۴۷۴ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۸۶۷ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۳۲ % | ۵۵,۴۶۳ | ۱.۴۲ % | ۱۰۱,۲۸۰ | ۲.۶ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷۹,۳۵۱ | ۲.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۸۸۱ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۳۹ % | ۵۴,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۹۹,۸۶۴ | ۲.۵۷ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷۸,۶۲۴ | ۲.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۱۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۴۱ % | ۵۲,۹۴۵ | ۱.۳۶ % | ۹۹,۰۵۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۷,۷۳۸ | ۱.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۹۱۸ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۶۴۸ | ۳۴.۲ % | ۵۱,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۹۹,۶۸۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۷۵۹ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۰۰۷ | ۳۴.۵۶ % | ۵۱,۰۵۶ | ۱.۳۱ % | ۹۹,۶۸۰ | ۲.۵۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۳۴۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۰۰۷ | ۳۴.۵۹ % | ۴۹,۷۹۹ | ۱.۲۸ % | ۹۹,۶۷۹ | ۲.۵۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۲۲۲ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۱۱۰ | ۳۴.۵۸ % | ۴۹,۴۳۶ | ۱.۲۷ % | ۹۹,۶۷۸ | ۲.۵۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۸,۵۲۸ | ۲.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۸۷۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۱۷ | ۳۳.۵۴ % | ۴۸,۱۷۹ | ۱.۲۴ % | ۹۹,۴۷۷ | ۲.۵۷ % |