ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸۱,۹۸۰	۲.۰۹ %	۹۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۸۵۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۷	۳۲.۹۹ %	۷۰,۲۹۸	۱.۷۹ %	۱۰۰,۵۴۵	۲.۵۶ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸۲,۵۱۸	۲.۱ %	۹۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۸۱۱	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۷	۳۳.۰۲ %	۶۸,۹۵۹	۱.۷۶ %	۱۰۱,۴۵۰	۲.۵۹ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸۳,۲۲۳	۲.۱۲ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۴۰۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۶	۳۳.۰۴ %	۶۷,۶۲۲	۱.۷۳ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸۳,۲۲۳	۲.۱۲ %	۹۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۴۷۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۲۰۶	۳۳.۰۷ %	۶۶,۲۹۵	۱.۶۹ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸۳,۲۲۳	۲.۱۳ %	۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۱۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۷ %	۶۵,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۰۱,۵۷۲	۲.۵۹ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸۳,۲۸۱	۲.۱۳ %	۹۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۶۳۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۰۹ %	۶۴,۴۵۶	۱.۶۵ %	۱۰۱,۵۵۱	۲.۶ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸۳,۵۵۶	۲.۱۴ %	۱,۰۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۸۲۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۳۶	۳۳.۱۱ %	۶۳,۱۲۶	۱.۶۱ %	۱۰۳,۲۷۱	۲.۶۴ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸۴,۶۴۸	۲.۱۷ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۰۷	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۹۵	۳۳.۱۳ %	۵۹,۸۲۵	۱.۵۳ %	۱۰۳,۰۷۹	۲.۶۴ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۴,۶۶۳	۲.۱۷ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۷۷۰	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۱۱	۳۳.۱۶ %	۵۹,۰۳۶	۱.۵۱ %	۱۰۲,۶۸۶	۲.۶۳ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸۴,۳۹۹	۲.۱۶ %	۱,۰۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۷۶۶	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۶۹۳	۳۳.۲۸ %	۵۸,۰۷۴	۱.۴۹ %	۱۰۲,۴۱۷	۲.۶۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...304 »