ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۴,۸۹۱	۲.۱۱ %	۹۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۱۶۲	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۹۷۱	۳۴.۳۳ %	۴۳,۳۷۹	۱.۰۸ %	۹۹,۸۷۰	۲.۴۸ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۲,۸۴۰	۲.۰۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۷۵۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۷	۳۴.۳۱ %	۴۷,۰۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۸۷۳	۲.۵۱ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۳,۹۶۰	۲.۰۹ %	۹۶۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۹۸۳	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۳ %	۴۵,۵۶۲	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۷۳	۲.۵۲ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۳,۹۵۶	۲.۰۹ %	۹۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۳۷۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۵	۳۴.۳۶ %	۴۴,۰۳۲	۱.۱ %	۱۰۱,۲۳۵	۲.۵۲ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۴,۸۱۱	۲.۱۱ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۴۰۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۶ %	۴۳,۶۷۵	۱.۰۹ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۳۷۵	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۹ %	۴۲,۱۴۵	۱.۰۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۴۱ %	۴۰,۶۱۷	۱.۰۱ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۰۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۷۹	۳۴.۴۳ %	۳۹,۲۳۲	۰.۹۸ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۳۸۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۷۵۴	۳۴.۴۵ %	۳۸,۱۳۳	۰.۹۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...304 »