صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۹۹۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۵۰۱ | ۳.۸۷ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۱۱۸ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۲۶۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۵۱۳ | ۳.۸۸ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۲۷۶ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۳.۸۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۱۲,۱۹۳ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۰۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۴۱۵ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۸۶۲ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۵۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۵,۳۵۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۱۱,۰۵۹ | ۸.۵۶ % | ۵۱,۰۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۸۳۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۳۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۴۱۶ | ۳.۸۶ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۱۲,۳۹۴ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۳۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۹۳۶ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۰۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۳.۹ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۱۲,۴۴۲ | ۸.۵۹ % | ۵۰,۸۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۰۰۸ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۶,۷۴۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۷۹۴ | ۳.۹۳ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹,۰۹۴ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۸۱۸ | ۳.۹۳ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۷,۱۶۹ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۱۹۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۴ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۵,۲۷۸ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % |