ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰,۱۱۵	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۷۰۸	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۷,۹۶۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۴۲۷	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵,۸۴۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۵ %	۱۸,۱۴۵	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۳۵,۴۳۱	۸.۱ %	۵۲,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۷۲۵	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۲۱	۸.۷۵ %	۱۷,۸۶۴	۰.۳۳ %	۱۸۸,۳۶۷	۳.۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۸,۰۳۴	۷.۴۲ %	۵۲,۱۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۲۲	۱۵.۰۵ %	۲۰,۱۸۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۹۷۲	۳.۲۴ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۱ %	۵۲,۴۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۰۸۵	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۲۸	۱۶.۱۹ %	۱۹,۸۴۱	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۴۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۲۰,۱۲۰	۰.۳۸ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۲۳۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۱۹,۶۰۸	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۲۶,۷۵۷	۷.۹۷ %	۵۲,۸۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۹۰۲	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۹,۰۹۷	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۷۴	۳.۴۷ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۴۲۵,۰۰۱	۷.۹۴ %	۵۴,۶۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۹۶۴	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۵ %	۱۸۵,۲۵۸	۳.۴۶ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...304 »