ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۹۰۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶,۸۷۵	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۱ %	۴۰,۳۷۰	۰.۶۶ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۸۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۰۱۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۲ %	۳۹,۳۲۳	۰.۶۴ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۴۱۳,۵۴۶	۶.۷۹ %	۴۸,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۱۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۲۷۴	۲۸.۴۶ %	۳۸,۲۸۰	۰.۶۳ %	۱۸۲,۷۰۶	۳ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۴۲۱,۱۲۸	۶.۹۱ %	۵۰,۰۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۲۶۱	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۳ %	۳۷,۲۳۶	۰.۶۱ %	۱۸۲,۱۱۰	۲.۹۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۴۲۳,۶۷۷	۶.۹۶ %	۴۹,۶۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۴۰۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۵ %	۳۶,۱۹۲	۰.۵۹ %	۱۷۹,۶۷۰	۲.۹۵ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۱۷,۷۵۳	۶.۸۷ %	۴۹,۳۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۵۳۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۲۰	۲۸.۵ %	۳۵,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۷۸,۷۷۰	۲.۹۴ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۶ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۶۸۱	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۶ %	۳۴,۷۳۹	۰.۵۷ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۷۹۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۷ %	۳۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۱,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۷	۲۹.۳۹ %	۳۲,۵۷۶	۰.۵۳ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۴۰۶,۸۹۴	۶.۴۸ %	۴۹,۹۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۰۹۴	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۳۳۱	۳۱.۰۸ %	۳۳,۱۱۹	۰.۵۳ %	۱۷۷,۹۷۷	۲.۸۳ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...304 »