صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۴۰۴,۶۹۲ | ۵.۶۷ % | ۴۹,۰۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸,۲۱۳ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۳۹.۳۷ % | ۳۶,۹۴۹ | ۰.۵۲ % | ۱۷۷,۳۰۹ | ۲.۴۸ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴۰۹,۳۳۶ | ۶.۱۸ % | ۵۰,۱۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۹۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴ % | ۳۵,۴۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۷۴,۹۲۷ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۱ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۳۴۷ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۶ % | ۳۳,۸۰۴ | ۰.۵۱ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۳ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۷۱۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۳۲,۱۴۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۱۳۰ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۳۰,۴۹۶ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۶,۰۸۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۴۰۵ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸,۸۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۰ | ۶.۰۹ % | ۴۸,۴۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۴۸۵ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۳۳۹ | ۴۲.۳۶ % | ۳۴,۸۹۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۲,۹۵۱ | ۲.۶۲ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۴۰۳,۸۶۲ | ۶.۰۵ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۸۸۷ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۰۷ % | ۳۳,۰۷۱ | ۰.۵ % | ۱۷۱,۴۱۴ | ۲.۵۷ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۰۴,۳۰۶ | ۶.۰۶ % | ۴۷,۹۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۲۵۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۱ % | ۳۱,۴۱۸ | ۰.۴۷ % | ۱۷۰,۰۶۶ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۰۰,۲۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۸,۰۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۲۱۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۸۰۴ | ۴۳.۶۶ % | ۳۰,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶۸,۸۱۰ | ۲.۵۶ % |