صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۹۴,۰۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۸,۸۸۷ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۱۷۷ | ۲۷.۳۲ % | ۷۳,۷۵۵ | ۱.۱۳ % | ۱۶۵,۹۱۲ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۳۹۱,۳۴۸ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۶,۸۷۹ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸ % | ۱۰۸,۳۳۶ | ۱.۶۶ % | ۱۶۵,۹۵۲ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۳۸۹,۷۵۳ | ۵.۹۷ % | ۴۶,۲۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰,۴۸۸ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۷۱,۷۱۶ | ۱.۱ % | ۱۶۶,۲۲۷ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۳۹۵,۲۲۶ | ۶.۰۵ % | ۴۶,۹۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۴۳۹ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۷۹ % | ۷۰,۷۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۸,۹۲۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۳۹۱ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۱ % | ۶۹,۷۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۴,۳۶۵ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۶۸,۷۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۷۳۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۶ % | ۶۹,۷۶۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۹۲,۷۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۷,۹۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۶۴۷ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۱۶۹,۶۷۵ | ۲.۶ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۳۹۵,۱۴۷ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۸۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۵۶۲ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۱ | ۲۵.۴۸ % | ۶۷,۷۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۶۸,۱۱۷ | ۲.۵۸ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۹۵,۳۸۴ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۹۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۲ | ۲۵.۵ % | ۶۶,۷۹۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۹۴۲ | ۲.۵۵ % |