ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۳۵,۴۷۸	۸.۹۳ %	۶۵,۲۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳,۰۵۷	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۵۷ %	۶۰,۴۷۷	۱.۲۴ %	۱۷۸,۷۷۳	۳.۶۷ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۲۷,۱۸۲	۸.۷۸ %	۶۵,۰۹۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱,۲۲۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۶ %	۶۰,۰۴۸	۱.۲۳ %	۱۷۹,۷۷۵	۳.۷ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۳ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶,۲۰۸	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶ %	۵۶,۹۷۲	۱.۱۷ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۴۱۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۵۴۵	۱.۱۶ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲,۵۶۳	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۳۲,۵۷۷	۸.۹ %	۶۹,۴۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۷۴۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۵,۵۷۸	۱.۱۴ %	۱۸۰,۴۶۵	۳.۷۱ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۳۲,۸۶۴	۸.۸۹ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۸۸۸	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۲۹	۱۳.۷۹ %	۵۵,۱۹۰	۱.۱۳ %	۱۷۹,۸۴۶	۳.۶۹ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۲۴,۷۰۰	۸.۷۴ %	۶۹,۲۱۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۰۹۰	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۵ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۳ %	۱۷۹,۶۷۵	۳.۷ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۲۷,۰۱۰	۸.۷۹ %	۶۹,۰۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۰۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۴ %	۵۴,۳۸۸	۱.۱۲ %	۱۸۱,۲۰۸	۳.۷۳ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹,۱۶۷	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۵۶	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...304 »