ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۳۹,۷۹۶	۸.۹۳ %	۷۳,۰۸۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۹,۲۵۴	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۸,۹۵۱	۱.۴ %	۱۷۸,۴۴۹	۳.۶۲ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۷ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۶۵۸	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۴ %	۶۸,۴۵۶	۱.۳۹ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۵۹ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۸۷۳	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۵ %	۶۷,۹۶۲	۱.۳۸ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۰۵۵	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۶ %	۶۷,۴۶۸	۱.۳۷ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۶ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۲۷۲	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۹ %	۶۶,۹۷۶	۱.۳۶ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۷ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹,۴۵۸	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۶۴	۱۵.۳۸ %	۶۷,۳۷۹	۱.۳۷ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۶۴۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۸۲۶	۱.۳۶ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۸۶۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۳۳۴	۱.۳۵ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۸ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴,۰۵۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۹۸۲	۱.۳۴ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۹ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۳۱۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۴۹۱	۱.۳۳ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...304 »