ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۴۲۸,۱۳۸	۸.۶۸ %	۷۳,۲۸۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۲۵۹	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۹ %	۶۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۱۷۱,۶۶۵	۳.۴۸ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۲۷,۱۴۴	۸.۶۶ %	۷۲,۷۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۴۲۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۲۰	۱۵.۷ %	۶۴,۸۴۶	۱.۳۲ %	۱۷۲,۲۹۴	۳.۴۹ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۲۷,۱۱۰	۸.۶۶ %	۷۲,۶۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۶۱۱	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۶ %	۶۴,۳۵۷	۱.۳۱ %	۱۷۳,۹۰۳	۳.۵۳ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۴۳۱,۴۰۶	۸.۷۵ %	۷۳,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲,۷۷۸	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۳,۸۶۹	۱.۲۹ %	۱۷۴,۳۳۶	۳.۵۳ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۱۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۴ %	۶۳,۳۸۲	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۳ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸,۲۸۲	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۹۱	۱.۲۸ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۵ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۴۸۶	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۸۴۸	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۳۵,۵۶۷	۸.۸۴ %	۷۳,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۶۵۹	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۸۶	۱۵.۵۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۷ %	۱۷۵,۳۱۲	۳.۵۶ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۳۸,۱۵۷	۸.۸۹ %	۷۲,۴۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۲,۸۶۷	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۹,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱۷۵,۷۲۶	۳.۵۷ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۳۹,۰۴۶	۸.۹۱ %	۷۲,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۰۴۳	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۸ %	۶۹,۴۴۷	۱.۴۱ %	۱۷۶,۵۹۸	۳.۵۸ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...304 »