ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۴۲,۷۶۶	۹.۰۱ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱,۷۸۲	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۹ %	۶۵,۰۱۹	۱.۳۲ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۴ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴۳۹,۳۸۲	۸.۹۸ %	۶۱,۰۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۰۱۱	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۵ %	۶۴,۵۸۸	۱.۳۲ %	۱۷۹,۱۷۳	۳.۶۶ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۴۳۴,۳۶۶	۸.۸۹ %	۶۱,۶۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۰۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۴,۰۹۷	۱.۳۱ %	۱۷۹,۰۱۵	۳.۶۶ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴۳۰,۱۲۴	۸.۸۱ %	۶۲,۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۴۳۹	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۹ %	۶۳,۶۰۶	۱.۳ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۶۸ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۴۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۶ %	۶۳,۱۱۷	۱.۲۹ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲,۸۷۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۸ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۰۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۱۳۹	۱.۲۷ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۶۲۱	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۵۹	۱۵.۴۱ %	۶۱,۶۵۱	۱.۲۶ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۴۳۴,۹۱۱	۸.۹۲ %	۶۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۷۰۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۷ %	۶۱,۲۲۰	۱.۲۶ %	۱۷۸,۴۷۹	۳.۶۶ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۲۸,۳۳۰	۸.۸ %	۶۴,۵۷۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۳۷	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۹ %	۶۰,۷۹۰	۱.۲۵ %	۱۷۸,۵۶۹	۳.۶۷ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...304 »