ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۳ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۱۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۲.۹۹ %	۶۲,۶۵۲	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۷ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۵۶۱	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۰۴۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۴۷۱	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴۲۴,۶۴۵	۹.۸۹ %	۷۳,۰۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۹۱	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۳۸۰	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۹۱	۳.۹۸ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۴۲۵,۶۲۷	۹.۹۲ %	۷۲,۵۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۴۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۸ %	۶۲,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۱,۰۹۷	۳.۹۹ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۴۲۱,۷۲۲	۹.۸۳ %	۷۲,۹۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۴۹۵	۸۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۹ %	۶۲,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۷۲,۰۳۱	۴.۰۱ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۴۲۴,۱۳۱	۹.۸۹ %	۷۳,۴۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۰۵۶	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۲.۹۹ %	۶۲,۶۳۸	۱.۴۶ %	۱۷۲,۵۴۷	۴.۰۲ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶,۲۱۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۴,۱۴۹	۱۵.۶۷ %	۶۶,۵۵۳	۱.۳۵ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۹۰۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۷ %	۶۶,۳۷۲	۱.۳۴ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۳,۰۶۴	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۸ %	۶۵,۸۸۲	۱.۳۳ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...304 »