ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۴۱۹,۶۳۰	۱۱.۱۵ %	۱۰۲,۲۱۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۹۱۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۹	۳.۲۳ %	۵۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۴.۷۶ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۴۱۴,۹۴۵	۱۰.۸۴ %	۱۰۲,۶۳۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۴۱۳	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۸,۷۴۱	۴.۶۷ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۱۶,۷۶۷	۱۰.۸۹ %	۱۰۱,۷۶۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۰۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱۷۸,۹۱۶	۴.۶۸ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۴۱۷,۳۹۰	۱۰.۹۱ %	۱۰۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۴۰۴	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۹۴	۱.۴۶ %	۱۷۹,۴۵۷	۴.۶۹ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۲۲,۵۹۰	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۴۰۷	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۷۹ %	۶۱,۳۷۸	۱.۶۱ %	۱۷۹,۰۰۸	۴.۶۹ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...304 »