صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۱۶ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۲۳ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۲۱,۶۳۰ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۳۰ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۲۱,۷۵۹ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۳۹ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۸ | ۹.۰۷ % | ۲۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۳,۲۳۲ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۴۳ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۴ | ۸.۵۳ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱۳,۲۳۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۴۸ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۳ | ۱۴.۰۱ % | ۲۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۹۳ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۶ % | ۱۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۸ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۶ % | ۱۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۳,۲۸۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۲۴ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۵.۵۷ % | ۱۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |