ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۰,۸۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۹	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۵۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۷۱	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۹۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۳۹	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۶ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۰,۸۴۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۴۰	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۲.۶۷ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۰,۷۴۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۵۱	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۷ %	۹۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۴۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۶	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۴۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۸۱	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰,۷۴۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۰,۵۲۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۴۳	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۴	۶.۴۲ %	۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۰,۱۳۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۲.۹۷ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...290 »