صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۰,۰۶۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۴۶ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۳.۲۴ % | ۹۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۰,۱۰۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۶۲ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۱ | ۴.۵ % | ۹۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۰,۱۶۲ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۳ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۵۶ % | ۹۳۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۰,۱۶۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۱۰ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۵۶ % | ۹۳۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۰,۱۶۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۸۲ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۰,۱۴۷ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۴ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۸۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۹,۱۹۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۶ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۷۹ | ۵۹.۴۹ % | ۸۲۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۸,۱۳۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۸ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۷۹ | ۵۸.۹۵ % | ۸۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۸,۱۴۷ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۴۰ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۸,۱۴۷ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۲ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۶۹ % | ۶۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |