صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۲,۵۱۱ | ۱۲.۰۹ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۹ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۸ | ۳.۳ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۲,۴۳۴ | ۱۲.۰۸ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۶ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۳ | ۳.۱۵ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۵ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۱۵۵,۷۶۳ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۹ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۲,۰۵۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴ | ۰ % | ۱۵۵,۵۷۶ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳ | ۲.۷۱ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۲,۲۱۰ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۸۳ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱ | ۲.۶۳ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۲,۰۲۴ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳۰ | ۰.۲۸ % | ۱۵۵,۳۹۰ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶ | ۲.۴۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۱,۷۸۱ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۲۹۷ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷۷ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۲۱,۷۲۳ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۲۰۶ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶ | ۲.۷۷ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۱,۶۵۷ | ۱۱.۸ % | ۱,۵۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵,۱۰۹ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶ | ۲.۷۳ % | ۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |