صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۰,۵۳۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۳.۱۴ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۱,۳۰۳ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۱,۳۰۳ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۹۰ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۱,۳۰۳ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷ | ۲.۴۳ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱۱,۲۴۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۹ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۲.۳۶ % | ۹۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۱,۰۶۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۶ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۲.۴۳ % | ۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۱,۰۲۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۳۸ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۱,۰۲۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۷۶ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۱۷ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۶۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۷۱ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱۰,۸۶۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۵ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |