ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۰۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۳۱	۱۱.۰۵ %	۲,۶۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۹۰	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۵	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۸	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۴۰	۱۱.۵۲ %	۱,۵۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۲	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۷۲	۱۱.۳۹ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۸۵	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۷۲	۱۱.۳۹ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۸۹	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۹,۹۸۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۷۲	۱۱.۴ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۴	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۹,۹۸۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...290 »