ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۷	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۲۰۱	۱۱.۳ %	۶,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۲۵	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۴۸۵	۱۰.۵۸ %	۴,۱۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۲۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۱۶	۱۰.۶۳ %	۲,۷۳۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۴۴	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۵ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۳	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۷۴	۱۱.۲۶ %	۲,۷۴۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۴۲	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۹	۱۱.۱۷ %	۲,۷۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...293 »