صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۸,۲۰۵ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۴۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۳۷ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۱ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۶,۸۶۵ | ۱۱.۰۶ % | ۵,۷۳۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۰ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۷ | ۳.۲ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۵,۱۹۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۶۰ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۷ | ۲.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۳۳ % | ۵,۱۶۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۵۹ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۶۳ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۶۲ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۶۱ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۸ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۰ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۶,۸۹۹ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۹۷۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۲۵ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۶,۶۰۰ | ۱۱.۲۷ % | ۴,۹۰۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۳۴ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۵۷ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |