صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۳۷۳ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۲۸۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۸ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷ | ۳.۸۶ % | ۱۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۱۳ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۲.۸۸ % | ۸۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۲۶ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۱۶ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۰۵ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹ % | ۴,۴۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۸ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۳.۷۹ % | ۳۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۹,۶۸۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۴۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۳ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۴.۶۳ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۴,۴۸۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۲۹ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹ | ۳.۶۷ % | ۴,۹۶۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۵۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۱۰ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۳.۷۵ % | ۵,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |