صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۹,۶۸۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۴۸۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۲۱ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۴.۶۳ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۴,۴۹۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۷۲ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹ | ۳.۶۷ % | ۴,۹۶۵ | ۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۵۱۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۱ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۳.۷۵ % | ۵,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۵۷ | ۷۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۷۰ | ۲.۵۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۵۷ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۸ | ۲.۵۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۴,۲۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۶ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۷ | ۲.۵۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۰,۳۴۱ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۵۳۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۶۱ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۹۹ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۱,۶۲۸ | ۱۲.۸۱ % | ۶,۵۰۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۱,۶۲۲ | ۱۲.۹۵ % | ۶,۷۴۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۲۶ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۲۵ % | ۱۷۱ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۰,۹۶۱ | ۱۲.۸۲ % | ۶,۱۶۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۴ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۵۲ % | ۶۴۰ | ۰.۲۷ % | ۱۰,۶۶۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |