ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۰,۹۸۴	۱۲ %	۵,۹۹۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۸	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵	۲.۴۳ %	۸۷	۰.۰۳ %	۱۰,۸۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۰۶۶	۱۲.۰۲ %	۵,۹۶۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۱۰	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵	۱.۸۱ %	۲۰۴	۰.۰۸ %	۱۰,۸۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۵	۱۱.۸۸ %	۵,۹۵۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۱۴	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۳	۰.۰۸ %	۱۰,۶۰۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۱۰,۳۰۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۱	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۰,۳۰۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۲۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷	۳.۲۸ %	۲۰۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۰,۳۰۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۳.۲۵ %	۱۹۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۰,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۴,۶۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۹۱	۷۴.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲	۳.۲۷ %	۳۳۲	۰.۱۳ %	۱۰,۶۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۰,۷۱۹	۱۲.۰۹ %	۴,۶۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۳۲	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۹۳۲	۳.۱۲ %	۳۱۳	۰.۱۲ %	۱۰,۶۰۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۰,۸۰۷	۱۲.۱۳ %	۴,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۹۵	۷۴.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۵	۰.۰۸ %	۱۰,۴۹۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۰,۶۷۷	۱۲.۱ %	۴,۶۷۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۴۱	۷۵.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۳.۰۳ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۱۰,۴۹۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...290 »