صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۰,۴۴۹ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۲۰۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۲۷ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۰,۴۴۹ | ۱۲.۱۳ % | ۵,۲۰۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۱۶ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۰,۴۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۵,۱۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۹۶ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۶ | ۳.۴۹ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۰,۳۷۹ | ۱۱.۶۴ % | ۵,۱۷۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۴۴ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۶ | ۶.۲۶ % | ۵۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۹,۹۶۶ | ۱۱.۶ % | ۵,۱۶۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۸۵ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۹,۹۶۶ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۱۶۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۷۴ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۳۱ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۹,۹۶۴ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۰ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۹,۶۵۴ | ۱۱.۶۶ % | ۵,۶۷۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۲۴ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰ | ۳.۳۹ % | ۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |