ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۱ %	۶,۳۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۵۱	۷۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۲ %	۶,۳۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۹۷	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۳ %	۶,۳۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۴۹۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۴	۱۲.۱۶ %	۷,۱۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۸۹	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۱۰,۶۰۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۹۱	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۶ %	۸,۰۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۳۴	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۱.۶۱ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۸,۶۰۴	۱۱.۶ %	۸,۹۹۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۱۲	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۹۱	۳.۲ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۳ %	۵,۷۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۲۲	۷۵.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۲۰	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۸,۴۱۶	۱۱.۷۴ %	۵,۷۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۱۹	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۲.۰۹ %	۱۷۵	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...290 »