ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۱۱	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۳	۱۱.۱۶ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۹۳	۸۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۱۰,۴۶۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۲,۹۸۴	۱۱.۱۵ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۸۷	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۴	۵.۴۹ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۰,۴۶۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۲,۸۰۸	۱۱.۱۵ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۲	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۵ %	۲۱۷	۰.۱۱ %	۱۰,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۲,۸۰۸	۱۱.۱۶ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۲	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۶ %	۲۱۶	۰.۱۱ %	۱۰,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۵۴	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۵۹ %	۷۹۳	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۵۴	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۹۱	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۸	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۰	۸۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹	۳.۹۲ %	۷۸۸	۰.۳۹ %	۱۰,۳۴۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۲,۶۴۵	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۴۶	۸۳.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۷۰	۳.۹۲ %	۷۸۷	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...290 »