صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲۹,۶۰۰ | ۱۲.۱۶ % | ۷,۲۴۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۶ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۴ | ۱.۸ % | ۹۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۵ % | ۸,۰۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۳۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۱.۶۴ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۶ % | ۸,۱۳۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۱۱ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱.۶ % | ۸,۹۷۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۶ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱ | ۳.۲ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۹۲ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۸۰ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۶۹ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۸,۲۰۵ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۴۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۱۷ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۱ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۶,۷۱۳ | ۱۱ % | ۵,۸۷۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۹۷ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۷ | ۳.۲ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۵,۱۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۱ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۷ | ۲.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |