صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۷۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۶۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۹ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۰,۳۴۱ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۵۳۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۷۸ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۱,۶۲۸ | ۱۲.۸۱ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۹۱ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۱,۶۲۲ | ۱۲.۹۵ % | ۶,۷۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۸۱ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۲۵ % | ۱۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۰,۹۵۴ | ۱۲.۸۲ % | ۶,۱۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۳۹ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۵۲ % | ۶۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۱ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۹۷ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۲.۳۲ % | ۶,۳۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۸۷ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |