ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۶,۹۱۲	۱۰.۶۶ %	۵,۱۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۲۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵	۷.۸ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۷,۱۲۴	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۰۳	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۹	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۷,۱۲۴	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۲	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۵	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۲۴	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۴	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۱۹۵	۱۱.۳ %	۶,۴۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۶۷	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۵۶۰	۱۰.۶۱ %	۴,۱۰۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۵۳	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۵۶۰	۱۰.۶۱ %	۴,۱۰۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۲۶	۱۰.۶۳ %	۲,۶۵۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۵۷	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۲	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۱۱	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...290 »