صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۰,۶۷۷ | ۱۲.۱ % | ۴,۶۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۴۰ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲۹,۶۳۵ | ۱۱.۶۹ % | ۴,۳۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۹ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۹,۲۹۷ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۲۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۹۲ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۲.۸۶ % | ۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۴,۲۷۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۸ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۷ | ۳.۶۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۳۷۳ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۰۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷ | ۳.۸۶ % | ۱۸۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۳۶ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۲.۸۸ % | ۸۲۴ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۶۸ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۶۷ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۶۷ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹ % | ۴,۴۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۲ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۳.۷۹ % | ۳۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |