ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۹,۴۶۸	۱۱.۷ %	۵,۶۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۹	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰	۲.۵۲ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۰	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۹,۴۳۵	۱۱.۰۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۴۲	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۱	۵.۱ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۹,۵۲۰	۱۱.۱۶ %	۷,۰۳۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۳۲	۸۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۹,۴۶۶	۱۱.۱۲ %	۷,۵۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۲۰	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲	۴.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۹,۴۷۳	۱۱.۰۷ %	۷,۶۴۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۹۲	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۵.۱۴ %	۱۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...293 »