صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۰,۰۱۹ | ۱۱.۶۳ % | ۵,۱۷۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۱۶ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۴۸ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۴ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۱۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۷۲ | ۷۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۹,۷۴۲ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۶۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۸۲ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰ | ۳.۳۹ % | ۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۹,۵۳۹ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۶۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۸۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۹,۳۹۳ | ۱۱.۰۲ % | ۵,۶۵۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۷۰ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۵,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۹,۲۱۵ | ۱۱.۱۲ % | ۵,۷۰۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۰۱ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۴۵ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۶۶ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۶۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |