صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۲۵ % | ۴,۳۵۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۸۲ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰ | ۶.۷۳ % | ۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۱۳ % | ۴,۳۸۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۳۲ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۷ | ۷.۸۲ % | ۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۴۲۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۷۱ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۷ | ۳.۶۹ % | ۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۴۱۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۴۳ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۳.۷۲ % | ۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۵۰ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۲۴ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۷۷ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۹۸ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۴.۱۵ % | ۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸۵ % | ۴,۴۳۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۵۵ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱ | ۳.۴۷ % | ۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۴۴۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۲۱ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸ | ۱.۸۱ % | ۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |