صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۳۳ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۱۴ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰,۱۹۵ | ۱۱.۳۴ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۲۰ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۰,۱۹۵ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۰۲ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۳ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۹,۹۷۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۱ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۰,۰۳۱ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۶۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۰ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱ | ۴.۴ % | ۲۵۷ | ۰.۱ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۴۹ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۰۱ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۹۵ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۱ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۰,۲۸۳ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۸۴۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۳۰ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۲.۸۹ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۳۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |