صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۸,۴۰۹ | ۱۰.۷۲ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۵۲ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۲۸,۴۰۹ | ۱۰.۷۲ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۱۹ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۸,۴۰۹ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۸,۴۰۹ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۵۲ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۸,۹۸۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۱۸ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳ | ۱.۰۲ % | ۴۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲۹,۳۶۸ | ۱۱ % | ۲,۹۴۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۸۵ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۸۸ % | ۲,۰۹۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲۹,۳۴۱ | ۱۰.۹۲ % | ۳,۱۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۵۲ | ۸۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۳ | ۱.۳۳ % | ۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۷۰ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۶ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۳۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۰۲ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |