ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۹۹	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۱	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۷۳	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۴	۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۰	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۳۹	۹.۷۳ %	۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۲	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۱۰,۹۱۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۰۶۸	۱۰.۵۷ %	۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۱۰,۹۱۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۳	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۹	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۵	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...290 »