صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۹,۱۵۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۶ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۶ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۸,۹۴۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۹,۱۵۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۸۹ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۸,۹۴۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۹,۱۵۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۸۵ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۹۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۸,۹۴۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۸,۷۳۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۸۷ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۴۶۷ | ۰.۲۶ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۸,۷۳۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۱۸ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳ | ۱.۵ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۸,۷۳۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۲۲ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۲.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۲۲ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۶ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۲۹ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۵ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۶۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |