ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۹,۳۳۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۳۶	۹۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۷	۰.۲۸ %	۹,۲۱۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۱۴۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۶۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۴۳ %	۵۱۸	۰.۲۸ %	۹,۰۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۹,۱۳۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۹	۹۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۹,۰۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۹,۱۳۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۹	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۴۶ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۹,۰۲۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۶۸	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۷۱	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۳	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۶۲	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۹,۰۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۳	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۶ %	۱,۶۴۱	۰.۸۷ %	۹,۰۲۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...290 »