ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹,۲۴۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۱۴	۹۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۱ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۹,۰۲۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۹,۱۷۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۲۸	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۴ %	۴۶۸	۰.۲۶ %	۸,۹۶۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۹,۱۷۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۸	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۹	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۹۱	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۴	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۹۶	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۰۱	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۴	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹,۱۵۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۵	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۹,۱۵۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۴	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...290 »