صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۹,۲۴۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۰۸ | ۵۸.۵۳ % | ۶۵,۸۰۱ | ۳۵.۲۷ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۸۹ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۹,۲۴۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۶۳ | ۵۸.۵۳ % | ۶۵,۷۵۶ | ۳۵.۲۶ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۰ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۱۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۹,۲۴۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۹ | ۵۸.۵۳ % | ۶۵,۷۱۲ | ۳۵.۲۵ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۱۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۹,۲۳۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۶۸ | ۵۸.۵۵ % | ۶۵,۶۶۷ | ۳۵.۲۵ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۲ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۰۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۱۸ | ۵۷.۷ % | ۶۵,۶۲۳ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۶۴ | ۵۷.۷ % | ۶۵,۵۷۸ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۹ | ۵۷.۶۸ % | ۶۵,۵۳۴ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۹,۲۱۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۳۸ | ۵۸.۴۱ % | ۶۵,۴۸۹ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۹,۲۱۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۲۲ | ۵۸.۴۳ % | ۶۵,۴۴۵ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۸۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۹,۱۸۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۲۱ | ۵۸.۳۹ % | ۶۵,۴۰۰ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۰۶۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |