ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۷,۶۶۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۳۴	۷۸.۶۵ %	۱۰,۱۸۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۱	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۷,۵۵۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۷۸.۸۱ %	۱۰,۱۷۸	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۰	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۷,۵۱۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۴	۷۸.۸۴ %	۱۰,۱۷۱	۵.۶۹ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۹	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۷,۵۱۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۶۹	۷۸.۸۴ %	۱۰,۱۶۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۷	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۷,۵۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۰۳	۷۶.۶۹ %	۲۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۸,۸۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۴۹۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۹۲	۷۶.۵۷ %	۲۰,۳۰۱	۱۱.۰۵ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۸,۸۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۷,۴۲۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۱	۷۰.۸۴ %	۳۵,۵۰۳	۱۷.۹۱ %	۴,۴۲۰	۲.۲۳ %	۴۷۶	۰.۲۴ %	۸,۸۳۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۶۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۴۲	۶۹.۴۳ %	۳۵,۴۷۹	۱۸.۶۸ %	۴,۴۲۰	۲.۳۳ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۸,۸۳۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۴	۷۲.۸۲ %	۳۵,۴۵۵	۱۹.۵۹ %	۴,۴۷۰	۲.۴۷ %	۴۷۶	۰.۲۶ %	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۰۸	۶۴.۴۱ %	۶۰,۷۳۹	۲۹.۷۳ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...290 »