ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۴۵	۸۲.۵۴ %	۱۰,۰۴۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۱۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۹۴	۸۲.۳۲ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۶۱	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۵	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۹۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۲۸۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۵۲	۸۲.۷۲ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۵۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۵۰	۸۱.۴۵ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۱۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۵۷	۸۱.۲۴ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۹۱	۸۱.۲۴ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۴	۸۱.۲۴ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۵۸	۸۱.۲۳ %	۱۰,۱۹۸	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۷,۶۶۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۶۳	۷۸.۷۹ %	۱۰,۱۹۱	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۳	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...290 »