صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۱,۹۶۴ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۰ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱ | ۹.۳۲ % | ۶,۲۸۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۹,۲۳۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۶ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱ | ۹.۲۳ % | ۹۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۴۵ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۴.۶۴ % | ۹۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۴ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۴.۶۴ % | ۹۲۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۶۶ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۱۳ % | ۹۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱۸,۵۵۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۲ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۸,۳۰۴ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۰۵ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۸۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۵۸ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۹۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱۷,۵۳۲ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۷۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۸ % | ۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۵ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |