صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۷ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۴۶ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۲ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۰۲ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۱۵۷ | ۳۵.۳۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱۲,۰۱۳ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۰ | ۵۷.۲۳ % | ۶۶,۱۱۳ | ۳۴.۸۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۱,۸۷۵ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۸۸ | ۵۷.۲۹ % | ۶۶,۰۶۸ | ۳۴.۸۳ % | ۲,۵۹۰ | ۱.۳۷ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۵۸.۰۹ % | ۶۶,۰۲۳ | ۳۵.۳۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۶۰ | ۱.۳۷ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۹,۲۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۰۲ | ۵۸.۵۵ % | ۶۵,۹۷۹ | ۳۵.۳۱ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۶ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۹,۲۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۵۱ | ۵۸.۵۵ % | ۶۵,۹۳۴ | ۳۵.۳۱ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۹,۲۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۹۶ | ۵۸.۵۶ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۵.۳ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۸ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۹,۲۴۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۴۲ | ۵۸.۵۶ % | ۶۵,۸۴۵ | ۳۵.۳ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۹ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |