صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۲ | ۶۴.۴۱ % | ۶۰,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۶۰,۶۵۷ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۷,۴۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۹۵ | ۵۹.۲۴ % | ۶۰,۶۱۶ | ۳۳.۲۸ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۶۹ % | ۷,۴۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۸,۴۷۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۱۹ | ۵۸.۹۳ % | ۶۰,۵۷۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۴,۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲۳,۲۶۲ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۱ | ۵۵.۷ % | ۶۰,۵۳۴ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲۰,۴۰۹ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۴ | ۵۶.۵۶ % | ۶۰,۴۹۳ | ۳۱.۸۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۷ % | ۴۷۹ | ۰.۲۵ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۲۰ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۴۵۲ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۷۹ | ۰.۲۶ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۶ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۴۱۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۰ | ۰.۲۷ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۱۳ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۳۶۹ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۱ | ۰.۲۷ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۶ | ۵۸.۰۱ % | ۶۰,۳۲۸ | ۳۲.۲ % | ۶,۷۸۶ | ۳.۶۲ % | ۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |