صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۷,۸۲۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۴۰ | ۸۲.۳۵ % | ۱۰,۰۴۱ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۳ % | ۸۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۸,۰۷۵ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۳۹ | ۸۲.۲۳ % | ۱۰,۰۳۴ | ۵.۷۹ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۷,۳۵۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۰۸ | ۸۲.۵۸ % | ۱۰,۰۲۷ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۳ % | ۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۶,۹۷۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۷ | ۸۱.۲ % | ۱۰,۰۲۰ | ۵.۷ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۴ % | ۸۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۵۱ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۰۱۳ | ۵.۷۱ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۵ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۸۴ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۰۰۶ | ۵.۷۱ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۵ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۸ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۲۰۵ | ۵.۸۲ % | ۴,۹۴۶ | ۲.۸۲ % | ۹۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۱ | ۸۱.۱۷ % | ۱۰,۱۹۸ | ۵.۸۲ % | ۴,۹۴۶ | ۲.۸۲ % | ۹۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۷,۶۸۲ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۷۸.۶۹ % | ۱۰,۱۹۱ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۷,۶۸۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۷۷ | ۷۸.۶۸ % | ۱۰,۱۸۴ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |