ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۹	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۵	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۲,۰۱۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۷۶	۸۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۳۲ %	۶,۲۸۶	۳.۵۱ %	۸,۹۶۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۳۵۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۹۰	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۸,۹۶۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۷۶	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۵	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۲	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۷	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱.۱۳ %	۹۲۳	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۸,۷۰۱	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۸۷	۸۷.۹ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۹,۰۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۸,۳۰۱	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۹	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۹,۰۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۸,۰۶۶	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۵	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۹,۰۹۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...290 »