ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۲۳	۹۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۸	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۸۷۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۷۰	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۹ %	۹۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۱,۳۲۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۷۷	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۷ %	۹۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۹,۰۱۶	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۱۵ %	۹۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۸,۷۲۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۷۹	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۹۳ %	۹۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۹,۰۵۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۳۰	۹۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۹,۰۵۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۶۶	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۹,۰۵۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۲	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۹,۱۱۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۱۹	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...290 »