صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۱۳,۲۳۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۶۸ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۱۳,۶۴۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۳۱ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۱ % | ۹۷۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۷۱ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۷ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۴۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱۳,۱۵۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۰۰ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱۳,۱۵۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۳۵ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱۲,۹۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۴۳ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱۳,۳۲۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۸۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۴۶ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |