ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۶۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۸۸	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹,۳۲۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۳۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۶۲ %	۲,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹,۵۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۹	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹,۵۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۱۵	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۴	۱۰.۳۵ %	۷۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۵۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۷۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴	۳.۰۲ %	۱۴,۵۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹,۷۳۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۴,۵۸۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۲,۰۷۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۹ %	۱۲,۱۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹,۳۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۵۹	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۱ %	۳۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹,۱۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۷	۲.۹۲ %	۳۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...290 »