ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۹۱۲	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۱,۶۵۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۹	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۷۱	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۳۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۹	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۶,۹۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۰۰	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۰,۴۴۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...290 »