ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۶۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۴	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۷	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۰	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۳	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۷	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۱۲۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۸۱۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...293 »