ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۵,۸۷۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۸۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۸	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۸۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۴۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۶۵۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۲	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۱۰۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۴	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۴۳۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۷۶۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۸۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۰۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۰	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۳۷۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...290 »