ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۱۷۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۸۳	۹۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۱۱	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۹۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۳۹	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۲۸۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۳	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۷۴۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴,۹۱۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۱	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۶	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۰	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...293 »