ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰,۴۴۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۶	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰,۴۴۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۶	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۶۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۲	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۶۲	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۱۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۷۴	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۳۰۴	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۰۵	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۶	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۵۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۷	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۵۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۹	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۰	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...290 »