ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۰,۲۲۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۰,۲۶۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۰,۲۶۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۶۱	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۰,۲۶۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۱	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۱۹ %	۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۰,۱۸۳	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۱	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰,۱۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۵	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۴۳۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۰۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۴۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۰۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۴۴	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۰۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۸	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...290 »