صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۹,۵۹۲ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۳ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۹,۷۲۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۰ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۹,۶۴۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۵ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۹,۵۶۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۹۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۹,۵۶۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۵ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۹,۵۶۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۴ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۹,۶۳۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۵ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۹,۷۳۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۲ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۹,۷۱۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۴۲ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۹,۷۰۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۵ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |