ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۸,۵۵۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۶.۰۲ %	۱۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸,۳۷۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۲	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۲ %	۱۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۸,۳۳۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۶۲	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۸,۳۳۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۹	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸,۳۳۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۷	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۹,۳۴۸	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۴	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۷ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹,۶۵۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۴	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹,۵۳۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۶	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۹,۵۳۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۵	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲.۸ %	۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۹,۷۱۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۸	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۸.۲۲ %	۱۶۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...290 »