صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۲۸ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۷ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۷ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۹,۷۰۹ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۸۵ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۱۸ % | ۱۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۹,۵۷۶ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۶۰ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۱ % | ۱۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۹,۴۱۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۱۲ | ۷۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۴ % | ۱۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۶ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۵ % | ۱۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۰۴ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۳ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۲ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۶ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۹,۳۶۳ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۴۱ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۲۰.۲۷ % | ۱۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |