ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۱,۸۳۶	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۱,۸۳۶	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۴	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۱,۸۳۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۴ %	۴۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۱,۳۳۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۴۴	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۶ %	۱۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۱,۳۰۵	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۲۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۹۲۵	۳.۵۸ %	۱۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۱,۹۲۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۸	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۴۲۹	۴.۰۲ %	۱۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۱,۹۲۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۳.۹۹ %	۱۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۱,۲۵۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۰	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۵ %	۱۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۱,۲۵۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۵	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۶ %	۱۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۱,۲۵۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۲۰	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۴.۳۶ %	۱۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...290 »