ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۴۰	۱۶.۲۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۰۷	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۷۸۰	۱۵.۹ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۵۳	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۵	۸۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...293 »