ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۷,۰۲۲	۱۵.۱۲ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۹۳	۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۶,۲۴۷	۱۴.۸۷ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۱۸	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۳ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۴	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۱,۰۹۶	۱۲.۳۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۸۷	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۴ %	۳۸۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۳۰۶	۱۲.۴۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۶	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۳۵۱	۱۷.۹۵ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۶۷	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۲۴۰	۱۴.۳۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۴	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۷	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۱	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...290 »